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计划财务处职责

发布人: 北京医院发布日期: 2014-01-13点击量: 20866

计划财务处职责

 

在院领导的领导下,负责医院财务核算与监督、预算管理、资产管理、委派会计管理、成本核算、经济运行分析、物价管理、住院结算和挂号收费等工作。

一、工作职责

1.负责拟定医院财务管理工作的相关规定和管理办法,并组织实施与检查。

2.负责制定年度预算方案,并做好预算控制、预算分析、预算调整工作;负责分析医院经济运行状况,预测医院经济发展前景,提出经济发展方案。

3.负责制定本处年度、季度工作计划并组织实施,检查上季度计划落实情况,做好年终总结。

4.负责向上级财政报送决算、预算及专项经费项目的申请、编制、上报、监督、管理工作。

5.负责建立健全会计账簿、会计科目的设置工作,做好日常会计凭单分类、录入、复核和财务核算的报表分析工作。

6.负责各项经费日常审核报销,负责全院的各种经费发放工作。

7.负责全院个人所得税的代扣代缴和企业所得税的上报上缴工作。

8.负责做好人员调入调出的供给关系和经费的结算工作,负责院属会计单位因人事变动的会计监交工作。

9.负责组织医院大额资金的计划安排控制使用,参与医院的药品采购、设备采购、工程物资采购的评审工作。

10.负责会计档案收集、整理、装订、归档等管理工作,维护好财务管理系统数据库。

11.负责职工医疗费审核报销工作,司局级医药费向卫生局汇总、上报、审核、请领工作。

12.负责各种各类财务统计报表及“总量控制、结构调整”工作。

13.负责各公司会计委派和管理工作,做好院属产业的利润清缴和水电费、房租费的收取工作。

14.负责院属基本建设的财务预算、核算、决算等工作。

15.负责全院会计业务培训、管理、监督和指导工作。

16.负责国有资产的管理,对各类资产进行核算及账目的核对,做好年度产权登记工作。

17.协同科研处做好重点学科经费的申报工作。

18.负责科室成本核算及全院各级人员的提成奖方案的起草。

19.负责收集各科室的收入支出情况并进行核算,发放提成分配表。

20.负责分析医院及各科室的经济运营状况和各级各类人员的收入情况,为医院决策提供依据和建议。

21.负责监督物价政策的执行情况。

22.负责申报医院开展新的医疗项目及收费标准。

23.负责接待有关物价的检查、咨询、信访、和投诉。

24.负责兼职物价员的培训。

25.负责南楼计算机管理系统中价表及诊疗项目数据库的维护工作。

26.负责医疗保险管理系统医疗收费项目数据库的维护工作。

27.负责住院病人的预交金收缴和住院中病人的预交金补交工作。

28.负责为营养室代售饭卡及结算工作。

29.负责北戴河出差及各种会议、随团出差的建账、记账、结账工作。

30.负责门诊、住院、医保病人的结算工作,会同病房医生对病人医疗欠费进行催收。

31.负责门、急诊的挂号、划价、收费及清单打印工作。

32.负责挂号单、门诊收费收据、挂号病历小本的计划认购工作。

33.负责医院有价票证的监制、审批和管理工作。

34.负责计算机挂号每日出诊专家的编目、录入工作,每日维护专家出停诊栏及大屏内专家出诊情况信息。

35.负责接待上级单位的检查工作。

36.完成上级和院领导交给的其他工作。

二、工作要求

1.认真学习贯彻党和国家的财经方针、政策和各项财务制度,熟悉医保政策,严格遵守会计法,坚持原则,秉公办事,廉洁从政,提高业务水平。

2.牢固树立为临床一线服务的思想,将为临床工作提供便利作为工作的出发点。

3.每月召开一次处务会。

4.每月组织两次业务学习。

5.对会计账目日清月结。

6.每年对全院财会人员进行一次业务培训。

7.每月汇报一次医院的收支运营状况,每半年进行一次运营状况分析并向院长办公会汇报,年终向职代会报告财务工作一次。

8.每年对财务、经管的保密工作进行一次检查。

9.每月对药品账目、材料及专项物资进行一次核对。

10.每月提供基建费用使用情况的报表,并负责年终决算。

11.每年对院属公司进行一次产权登记。

12.对科室或职工提出的奖金问题要及时办理并对有关问题认真记录,并深入研究,及时向院领导汇报。

13.加强计算机管理系统价表的维护,保证系统的正常运行,发现问题立即找有关部门解决。录入新的医疗收费项目必须有负责人的签章并备案。

14.每月10日前完成各类收支报表的收集工作。

15.每月25日前完成科室核算数据的核算工作并报有关院领导审议后发放提成分配表。

16.每年对经济运行情况向院办公会汇报一次。

17.办理住院结算手续,认真核对病历号、姓名、金额,并及时开具收据。

18.医保病人住院时,按规定收取病人医保手册,确定是否符合选院手续;出院时,必须收取诊断证明书并核对诊断是否符合医保范围。

19.结算科每日早8点打印住院病人欠费名单,及时通知病房;每月月末将统计报表核对无误后送财务科。

20.对门诊、住院收费人员库存现金每季度核查一次,把每天全部收费如数存入银行;现金和支票要及时入账,空白支票必须填写用途,妥善保管。

21.协助门诊部做好出诊医生挂号和停诊停号工作;分科挂号同时,根据各科医生特点及出诊情况,为病人提供挂号咨询服务。

 

                           

                                               二○○八年九月十一日